全省城商行首笔人民币外汇掉期合作办理业务落地日照

　　□记者 丁兆霞
　　通讯员 李倩文 报道
　　本报日照讯 近日，日照银行联合建设银行日照分行为日照某水产食品有限公司办理“近结远购”人民币外汇掉期业务，实现全省城商行首笔人民币外汇掉期合作办理业务落地。
　　人民币外汇掉期是银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。该业务可一次性锁定外币资金收付在期初和期末的兑换汇率，便于企业灵活调剂本外币资金，满足企业流动性管理需要。